Čo presne je algoritmické obchodovanie?
Algoritmické obchodovanie zahŕňa používanie počítačových programov na obchodovanie na burzách vrátane trhov s kryptomenami. Veľké investičné spoločnosti, ako sú hedžové fondy a podielové fondy, zvyčajne využívajú tieto algoritmy. Okrem toho môžu jednotliví obchodníci so správnymi zdrojmi nastaviť systémy na automatické monitorovanie aktivity trhu a vykonávanie obchodov.
Algoritmické obchodovanie môže byť veľmi prospešné na nestálych trhoch a umožňuje obchodníkom dosahovať zisky v rýchlo sa meniacom prostredí. Môže ich tiež chrániť pred stratami, keď sa trh pohybuje príliš rýchlo na to, aby ľudia mohli efektívne reagovať.
Mnoho ľudí spája algoritmické obchodovanie s vysokofrekvenčným obchodovaním (HFT), kde obchodníci vykonajú tisíce obchodov za deň oveľa rýchlejšie ako drobní investori. Individuálni investori sa však môžu zapojiť aj do algoritmického obchodovania. Tieto systémy umožňujú automatizované obchodovanie bez poplatkov za provízie.
Ako funguje algoritmické obchodovanie?
Algoritmické obchodovanie je založené na predprogramovanom softvéri, ktorý vykonáva špecifické inštrukcie s minimálnym zásahom človeka. Cieľom je umožniť počítačom robiť obchody rýchlejšie a efektívnejšie ako ľudia, čo vedie k nárastu algoritmických obchodných platforiem.
Proces začína výberom stratégie a identifikáciou aktíva na obchodovanie. Obchodník potom vytvorí počítačový model na vykonanie tejto stratégie. Väčšina obchodníkov otestuje tento model pomocou historických údajov predtým, ako ho použije v živom obchodovaní. Akonáhle je algoritmická obchodná platforma pripravená, vykoná obchod okamžite.
Sú obchodné roboty rovnaké ako algoritmické obchodovanie?
Áno, obchodné roboty a algoritmické obchodovanie zdieľajú podobnosti. Algoritmické obchodovanie je forma počítačového obchodovania, ktorá využíva predprogramovaný softvér na analýzu trhových údajov a okamžité rozhodovanie.
Roboty na obchodovanie s kryptomenami fungujú podobne, s programami určenými na nákup a predaj aktív na základe kolísania cien alebo objemu. Denní obchodníci používajú tieto roboty na zarábanie na krátkodobých pohyboch cien, nakupujú nízko a predávajú vysoko v priebehu niekoľkých minút alebo hodín, na rozdiel od držania pozícií niekoľko týždňov alebo mesiacov ako tradiční investori.
Výhody algoritmického obchodovania
Tu sú niektoré z kľúčových výhod algoritmického obchodovania:
Žiadny emocionálny vplyv
Emócie často bránia úspechu obchodníkov, najmä keď sa trhové podmienky rýchlo menia. Algoritmické obchodovanie odstraňuje emocionálny aspekt a zabezpečuje, aby sa obchody vykonávali na základe vopred definovaných pravidiel.
Rýchlosť
Algoritmické obchodovanie výrazne urýchľuje obchodný proces. Automatizáciou operácií obchodníci šetria čas a dosahujú výsledky rýchlejšie.
konzistencia
Na rozdiel od ľudí sa algoritmy riadia špecifickým súborom pokynov na presné vykonávanie obchodov zakaždým, čím sa eliminuje riziko ľudských chýb alebo emocionálnych reakcií ovplyvňujúcich rozhodnutia.
Rýchlejšie prevedenie
Algoritmy môžu zvyčajne vykonávať obchody rýchlejšie ako ľudia. Počítače spracovávajú informácie a vykonávajú úlohy, ako je umiestňovanie obchodov, oveľa rýchlejšie.
Lepšia realizácia ceny
Algoritmy optimalizujú vykonávanie obchodu tým, že zabezpečujú, aby sa transakcie uskutočňovali za najlepšie možné ceny, často vtedy, keď je konkurencia zo strany iných obchodníkov minimálna.
Nižšie náklady
Keďže algoritmy eliminujú potrebu ľudskej práce a poplatkov za provízie, umožňujú obchodníkom pracovať s menším kapitálom v porovnaní s inými obchodnými stratégiami.
Nevýhody a riziká algoritmického obchodovania
Existujú však určité riziká a nevýhody spojené s algoritmickým obchodovaním:
Znalosti o programovaní
Algoritmické obchodovanie vyžaduje dôkladné pochopenie programovacích jazykov a fungovania algoritmov. Obchodníci musia kódovať tieto algoritmy v konkrétnom jazyku.
Regulačné výzvy
Stále existujú regulačné problémy, ktoré je potrebné riešiť skôr, ako sa algoritmické obchodovanie stane úplne hlavným prúdom. Zatiaľ čo regulačné orgány pomaly dobiehajú, právny rámec pre algoritmické obchodovanie sa stále vyvíja.
Krátka životnosť
Algoritmické obchodné systémy môžu rýchlo zastarať v dôsledku meniacich sa podmienok na trhu alebo nových predpisov, čo vedie k poklesu výkonnosti.
Predný beh
Front running nastáva, keď jednotlivci alebo firmy profitujú z čakajúcich objednávok od iných obchodníkov tým, že najskôr vykonajú svoje vlastné obchody. Táto nespravodlivá výhoda môže narušiť tvorbu cien a ovplyvniť efektívnosť trhu.
Požiadavky na zdroje
Algoritmické obchodovanie často vyžaduje značné zdroje, ako je výpočtový výkon, ukladanie dát a možnosti spracovania. Pre menších obchodníkov môže byť ich údržba nákladná.
Kľúčové úvahy pre algoritmické obchodovanie
Pri investovaní do algoritmického obchodovania zvážte nasledujúce faktory:
Automatizácia
Skontrolujte, či je platforma plne automatizovaná alebo poloautomatizovaná. Plne automatizovaná platforma, ako je obchodovanie s kópiami eToro, vám umožňuje nechať systém robiť všetku prácu.
Veľkosť investície
Začnite s malou investíciou, napríklad niekoľkými stovkami dolárov, aby ste sa zoznámili so systémom a zhodnotili jeho výkon. Keď získate skúsenosti, môžete zvýšiť svoje investície.
Dostupné aktíva
Zvážte typy aktív dostupných na platforme. V ideálnom prípade chcete obchodovať s kryptomenami, akciovými indexmi a forexom, pretože tieto ponúkajú širšiu škálu príležitostí.
náklady
Buďte si vedomí nákladov spojených s obchodovaním. Niektoré platformy, ako napríklad Skilling, umožňujú bezplatné obchodovanie s kopírovaním, ale pri obchodovaní alebo výbere prostriedkov sa môžu účtovať poplatky.
Najlepšie načasovanie pre algoritmické obchodovanie s kryptomenami
Obchodujte len vtedy, keď váš robot identifikuje optimálnu príležitosť na zisk. Algoritmus automaticky vstúpi na trh, keď zistí priaznivý scenár.
Zákonnosť algoritmického krypto obchodovania
Algoritmické obchodovanie s kryptomenami je legálne vo väčšine krajín, aj keď niektoré, ako napríklad Severná Kórea a Irán, ho zakázali. Niektoré krajiny tiež ukladajú obmedzenia na investície na zahraničných trhoch alebo v menách.
Top 3 algoritmické obchodné platformy
Tu sú niektoré z najlepších platforiem pre algoritmické obchodovanie s kryptomenami:
eToro
eToro je jednou z popredných algoritmických obchodných platforiem, ktorá ponúka užívateľsky prívetivé rozhranie a jednoduchý prístup k obchodovaniu s kryptomenami. Môžete kopírovať iných obchodníkov alebo robiť svoje vlastné obchody v reálnom čase. S eToro môžete začať algoritmické obchodovanie s kryptomenami v priebehu niekoľkých minút.
MetaTrader 4
MetaTrader 4 je ďalšou populárnou platformou, ktorá ponúka možnosti automatického aj manuálneho obchodovania. Vyznačuje sa jedinečnými schopnosťami, ako sú príkazy stop-loss a schopnosť vyberať zisky na základe užívateľom definovaných parametrov. Ak chcete používať MetaTrader pre krypto, odporúčame AvaTrade, dobre zavedenú platformu s viac ako 15-ročnými skúsenosťami v obchodovaní s kryptomenami.
Obchodník Zorro
Zorro Trader je robustná platforma vhodná pre všetky úrovne obchodníkov. Aj keď je vhodný pre začiatočníkov, na začiatok vyžaduje znalosť C++. Zorro je ideálny pre každého, kto sa chce ponoriť do algoritmického obchodovania s pokročilejšími nástrojmi.
