Prvý rozdiel: Obchodné hodiny na Forexe vs Crypto
Pre obchodníkov s akciami (akciami) ponúka forex výhodnejšie hodiny s 24-hodinovým obchodovaním od pondelka do piatku. Na druhej strane, s kryptomenami sa dá obchodovať každý deň v roku, kedykoľvek, bez ohľadu na víkendy, sviatky alebo konkrétne hodiny.
Tak, obchodovanie s kryptomenami ponúka oveľa väčšiu flexibilitu pokiaľ ide o obchodné hodiny. Niektorí to však môžu považovať za dlhší čas na zotrvanie v strehu a predĺžené hodiny si môžu vyžadovať časté úpravy polohy.
Druhý rozdiel: Trvanie obchodných cyklov
V auguste 2022 generálny riaditeľ Coinbase uviedol, že neočakáva, že súčasný trh s kryptomenami bude trvať dlhšie ako 18 mesiacov. Mnohí analytici však predpovedajú, že by sa to mohlo predĺžiť z 290 dní až na 2.5 roka.
Priemerný medvedí trh s akciami v USA trvá približne 16 mesiacov, no v prípade recesie túto zimu by sa mohol predĺžiť až na 20 mesiacov. Zatiaľ čo trhy s kryptomenami majú tendenciu byť kratšie ako trhy s tradičnými akciami, oba trhy sa kvôli makroekonomickým vplyvom často navzájom úzko zrkadlia. Trvanie kryptocyklov však môžu ovplyvniť aj špecifické výzvy a predpisy týkajúce sa kryptomien.
Tretí rozdiel: Potenciál vysokej návratnosti s minimálnou investíciou
Pri obchodovaní na forexe často musíte na začiatok investovať značné množstvo kapitálu. V kryptomenách môžete začať s miernou investícioua ak máte šťastie na načasovanie, výnosy môžu byť mimoriadne. Na rozdiel od toho, forexové obchodovanie zvyčajne vyžaduje značný pákový efekt na generovanie slušných výnosov na pomalšom trhu. Pákový efekt však prináša svoj vlastný súbor rizík. Jednoduché držanie kryptomeny môže poskytnúť veľký potenciál zisku s minimálnou investíciou. Je však dôležité správne načasovať svoj buy-in, aj keď je nemožné predpovedať presné dno akéhokoľvek trhu.
Štvrtý rozdiel: HODLing vs denné obchodovanie
V kryptomenách dlhodobí investori často používajú termín HODL (skratka pre „Hold On for Dear Life“), čo znamená, že držia svoje aktíva prostredníctvom výkyvov trhu bez ohľadu na poklesy trhu. Na forexe je však väčšina obchodníkov krátkodobí hráči, často denní obchodníci, ktorí držia pozície len niekoľko dní alebo týždňov. Forex obchodníci zvyčajne reagujú na správy, ako sú oznámenia centrálnej banky alebo zmeny vládnych politík, ktoré ovplyvňujú pohyby meny.
Aj keď sa kryptoobchodníci zvyčajne nezameriavajú toľko na rozhodnutia centrálnych bánk ako forex obchodníci, stále môžu sledovať regulácie a právny vývoj, čo môže byť prospešné pre digitálne aktíva. Bežné príslovie v krypto komunitách je „HODL“ a nikdy nepredávajte, pretože kryptomeny sa zvyčajne z dlhodobého hľadiska oceňujú. Na forexe však krátkodobé obchody zarábajú na častých pohyboch cien, keďže denné cenové výkyvy bývajú menšie ako pri kryptomenách.
Piaty rozdiel: Úloha veľrýb verzus centrálne banky
Na forexe obchodníci pozorne sledujú centrálne banky, pretože sa snažia posilniť svoje meny. Centrálne banky to môžu ovplyvniť buď predajom veľkého množstva svojich rezervných mien, alebo nákupom na voľnom trhu.
V kryptosvete sa pozornosť sústreďuje na veľryby – veľkých investorov, ktorých pohyby na trhu môžu dramaticky zmeniť smer trhu. Napríklad niekoľko krypto veľrýb, ktoré predávajú bitcoiny, môže vyvolať rozsiahlu paniku a spôsobiť predaj aj ostatných. Podobne, keď prominentné osobnosti ako Elon Musk ohlásia nákupy Dogecoinu (DOGE), trh môže prudko reagovať.
Šiesty rozdiel: Nižšie náklady pri obchodovaní na Forexe
Transakčné poplatky za obchodovanie s vysoko likvidnými devízovými pármi, ako napríklad EUR/USD, sú zvyčajne veľmi nízke, zvyčajne len niekoľko pipov (0.001 %). Zatiaľ čo exotické forexové páry môžu mať vyššie náklady kvôli širším spreadom, celkové náklady a poplatky za obchodovanie na forexe sú často nižšie v porovnaní s tými v kryptomenách.
Ak chcete minimalizovať transakčné náklady a zlepšiť spready, zvážte použitie a peer-to-peer (p2p) výmena. Niektoré populárne platformy na nákup kryptomien zahŕňajú Kraken (prečítajte si recenziu), Hodl Hodl (recenzia výmeny bitcoinov typu peer-to-peer) alebo LocalCryptos (podobná burza p2p so širším výberom digitálnych aktív).
Rozdiel 7: Dominancia jednotlivých obchodníkov v kryptomenách
Zatiaľ čo obchodovanie na forexe vykonávajú prevažne firmy, banky a centrálne banky, obchodovanie s kryptomenami je stále z veľkej časti doménou jednotlivých obchodníkov. Tento trend sa však pomaly mení a očakáva sa, že viac profesionálnych obchodníkov presunie svoje zameranie na krypto, keď sa zvýši volatilita, čo poskytne viac obchodných príležitostí.
Ôsmy rozdiel: Veľkosť Forexového trhu je 127-krát väčšia
Forexový trh je obrovský a zahŕňa širokú škálu hráčov vrátane investičných fondov, veľkých bánk a nadnárodných korporácií. Podľa Banky pre medzinárodné zúčtovanie (BIS) je denný forexový obrat v priemere okolo 6.6 bilióna dolárov (k aprílu 2019).
Na porovnanie, kombinovaný denný obrat 10,000 52 najlepších kryptomien je zhruba 127 miliárd dolárov, čo znamená, že devízový trh je takmer XNUMX-krát väčší. CryptoChipy však predpokladá, že medzera sa zmenší, keď do kryptopriestoru vstúpi viac investorov, najmä počas budúcich býčích trhov.
Napriek týmto rozdielom existuje medzi týmito dvoma trhmi veľa spoločných čŕt. Poďme preskúmať najvýznamnejšie podobnosti.
Podobnosť jedna: Sviečkové grafy sú univerzálne
Forex aj krypto obchodníci sa pri sledovaní cenových pohybov vo veľkej miere spoliehajú na sviečkové grafy. Tieto grafy sú užitočné na identifikáciu trendov, krátkodobých aj dlhodobých. Obchodníci môžu používať rovnaké grafy a analytické nástroje, či už obchodujú krypto CFD na platformách ako Skilling alebo forexové CFD s rovnakým maklérom.
Podobnosť dva: Kľúčové sú makroekonomické faktory
Rovnako ako forex, faktory ako úrokové sadzby, ekonomický rast a inflácia hrajú rozhodujúcu úlohu pri oceňovaní kryptomien. Keď úrokové sadzby stúpnu, obchodníci môžu predávať kryptomeny, aby pokryli zvýšené životné náklady. Na oboch trhoch majú ekonomické podmienky a medvedie trhy tendenciu znižovať ochotu investorov obchodovať.
Podobnosť tri: Predpovede sa dajú urobiť, ale nie sú vždy presné
Mnoho analytikov sa snaží predpovedať budúce ceny kryptomien, no nie vždy majú pravdu. CryptoChipy obsahuje cenových analytikov, ktorí poskytujú predpovede pre populárne kryptomeny ako Dogecoin, Ethereum Classic a Avalanche. Väčšina predpovedí cien pre bitcoiny (BTC) má však tendenciu byť príliš optimistická, aj keď je možné, že tieto predpovede sa do konca roka naplnia.
Podobnosť štyri: Schopnosť ísť dlho alebo nakrátko
Obchodníci s kryptomenami aj forexmi majú možnosť zaujať dlhé alebo krátke pozície v akomkoľvek danom páre. Shorting kryptomeny sa stal čoraz populárnejším, najmä medzi jednotlivými obchodníkmi počas období medvedieho trhu. Podobne, forexoví obchodníci často idú dlho alebo krátko na menový pár, v závislosti od ich viery v jeho budúcu hodnotu. Keď kryptoobchodníci shortujú, zvyčajne vsádzajú, že trh klesne.
Čo je riskantnejšie?
Žiadne obchodovanie nie je bez rizika. Správne riadenie rizika, vrátane nastavenia príkazov stop-loss a take-profit, môže pomôcť zmierniť riziko. Na forexe denné cenové pohyby zriedka presahujú 2-3%, s výnimkou niektorých prípadov, ako je turecká líra a britská libra. Medzitým je kryptosvet známy svojou volatilitou, aj keď silné bezpečnostné opatrenia ako používanie hardvérovej peňaženky (napr. Trezor) môžu výrazne znížiť riziko krádeže.
Kde je volatilita najpravdepodobnejšia?
Kryptomeny sú známe svojou volatilitou, najmä pre hlavné obchodné páry ako BTC/USDT a ETH/USDT, ktoré môžu v daný deň kolísať až o 10 %. Na porovnanie, forexové páry ako EUR/USD a USD/JPY zvyčajne zaznamenávajú dennú volatilitu menšiu ako 1 %. Preto, ak hľadáte vysokú volatilitu, kryptomeny sú lepšou voľbou, zatiaľ čo forex môže byť vhodnejší pre tých, ktorí uprednostňujú stabilné pohyby na trhu.
Poznámka pod čiarou: Markus Jalmerot pokrýva devízové trhy už takmer dve desaťročia. V roku 2004 založil ForexTrading.se a v roku 2019 spojil svoje sily s Marcusom E, aby vytvorili Valutahandel.se, najväčšiu stránku na obchodovanie s forexom vo Švédsku a v severských krajinách.
